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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 238.00 | 4 814.00 | 5 425.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 238.00 | 4 814.00 | 795 425.00 | 800 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 962.00 | 18 781.00 | 108 182.00 | 126 962.00 |
BZ Autres créances | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
CF Disponibilités | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 496.00 | 18 781.00 | 250 715.00 | 269 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 734.00 | 23 594.00 | 1 046 140.00 | 1 069 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 846.00 | 32 675.00 | | 45 846.00 |
DL TOTAL (I) | 875 521.00 | 829 675.00 | | 875 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 328.00 | 94 030.00 | | 99 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 70 933.00 | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | 37 583.00 | | 52 644.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 618.00 | 202 545.00 | | 170 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 140.00 | 1 032 220.00 | | 1 046 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 618.00 | 202 545.00 | | 170 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 921.00 | | 3 317.00 | 796 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | | 3 317.00 | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 2 812.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 812.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
VI Groupe et associés | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |