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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 1 958.00 | 1 222.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 137.00 | 13 149.00 | 61 987.00 | 75 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 417.00 | 15 107.00 | 156 309.00 | 171 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
088 Caisse | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
110 Total général Actif | 228 130.00 | 15 107.00 | 213 023.00 | 228 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 343.00 | 15 448.00 | | 8 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 866.00 | 112 569.00 | | 69 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 062.00 | 128 021.00 | | 96 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 117.00 | 11 958.00 | | 7 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | -1 973.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 810.00 | 2 582.00 | | 2 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -248.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 66 380.00 | 76 794.00 | | 66 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 6 048.00 | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 135.00 | 95 242.00 | | 86 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 927.00 | 32 779.00 | | 9 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 927.00 | 32 779.00 | | 9 927.00 |