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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 3 337.00 | 9 642.00 | 12 979.00 |
040 Immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 699.00 | 3 337.00 | 408 362.00 | 411 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
084 Disponibilités | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
110 Total général Actif | 478 939.00 | 3 337.00 | 475 602.00 | 478 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 934.00 | 131 844.00 | | 116 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 643.00 | 25 342.00 | | 47 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 930.00 | 26 489.00 | | 73 930.00 |
230 Autres produits | 3 511.00 | 4 622.00 | | 3 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 018.00 | 188 298.00 | | 242 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 597.00 | 13 014.00 | | 8 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 379.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 494.00 | 14 157.00 | | 18 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 282.00 | 564.00 | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 65 628.00 | 75 132.00 | | 65 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | 4 107.00 | | 6 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 987.00 | 72 971.00 | | 90 987.00 |
252 Charges sociales | 12 550.00 | 17 414.00 | | 12 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 1 122.00 | | 1 409.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 860.00 | 198 885.00 | | 201 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 158.00 | -10 588.00 | | 40 158.00 |
294 Charges financières | 4 698.00 | 4 322.00 | | 4 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 459.00 | -14 910.00 | | 35 459.00 |