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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 1 056.00 | 9 226.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 1 251.00 | 7 704.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 237.00 | 2 307.00 | 16 930.00 | 19 237.00 |
BT Marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 640.00 | | 247 640.00 | 247 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 878.00 | 2 307.00 | 264 571.00 | 266 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
DH Report à nouveau | | -2 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 036.00 | 137 714.00 | | 135 036.00 |
DL TOTAL (I) | 224 801.00 | 139 764.00 | | 224 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | 21 444.00 | | 20 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | 57 937.00 | | 19 103.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 33 473.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 769.00 | 112 855.00 | | 39 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 571.00 | 252 620.00 | | 264 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 769.00 | 112 855.00 | | 39 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |