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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 255.00 | 545.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 263.00 | 749.00 | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 522.00 | 3 518.00 | 931 004.00 | 934 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | 25 500.00 | 16 550.00 | 42 050.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 753.00 | 25 500.00 | 84 253.00 | 109 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 275.00 | 29 016.00 | 1 015 257.00 | 1 044 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
CU Autres participations | 795 821.00 | | 795 821.00 | 795 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DH Report à nouveau | -66 574.00 | | | -66 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 255.00 | -66 574.00 | | -30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 184 771.00 | 215 025.00 | | 184 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 320.00 | | | 613 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 906.00 | 56 807.00 | | 199 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 640.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 2 572.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 485.00 | 62 019.00 | | 830 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 257.00 | 277 045.00 | | 1 015 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 537.00 | 62 019.00 | | 106 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 281 600.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 1 250.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 195.00 | 298 211.00 | | 51 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 450.00 | 364 785.00 | | 81 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 255.00 | -66 574.00 | | -30 255.00 |