| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 000.00 | 1 102.00 | 52 898.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 534.00 | 5 367.00 | 50 167.00 | 55 534.00 |
040 Immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 384.00 | 6 469.00 | 122 915.00 | 129 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
072 Créances – Autres | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
110 Total général Actif | 176 221.00 | 6 469.00 | 169 752.00 | 176 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 369.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |