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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 |
BZ Autres créances | 484 291.00 | | 484 291.00 | 484 291.00 |
CF Disponibilités | 612 089.00 | | 612 089.00 | 612 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 380.00 | | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 380.00 | | 11 092 380.00 | 11 092 380.00 |
CU Autres participations | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 474.00 | | | -76 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 131.00 | -76 474.00 | | 791 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 657.00 | 731 526.00 | | 1 522 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 257.00 | 2 600 000.00 | | 2 627 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 834.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 909 825.00 | 6 800 000.00 | | 6 909 825.00 |
EA Autres dettes | | 44 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 569 723.00 | 9 462 508.00 | | 9 569 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 380.00 | 10 194 034.00 | | 11 092 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 619.00 | | | -47 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 001.00 | | | 904 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 871.00 | 76 474.00 | | 112 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 131.00 | -76 474.00 | | 791 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 996 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 996 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 909 825.00 | | 3 334 825.00 | 6 909 825.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 480 250.00 | 480 250.00 | | 480 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 257.00 | 256 198.00 | 1 006 122.00 | 2 627 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 291.00 | 484 291.00 | | 484 291.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 723.00 | 288 838.00 | 4 340 947.00 | 9 569 723.00 |