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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 240.00 | 517.00 | 28 723.00 | 29 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 3 904.00 | 1 549.00 | 5 453.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 708.00 | 4 421.00 | 30 287.00 | 34 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
084 Disponibilités | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
110 Total général Actif | 132 659.00 | 4 421.00 | 128 238.00 | 132 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |