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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 824.00 | | 1 262 824.00 | 1 262 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 5 759.00 | 2 084.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 667.00 | 5 759.00 | 1 268 908.00 | 1 274 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 079.00 | | 121 079.00 | 121 079.00 |
CF Disponibilités | 549 234.00 | | 549 234.00 | 549 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 124.00 | | 671 124.00 | 671 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 791.00 | 5 759.00 | 1 940 032.00 | 1 945 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 296 806.00 | 87 270.00 | | 296 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 751.00 | 209 536.00 | | 230 751.00 |
DL TOTAL (I) | 527 557.00 | 296 806.00 | | 527 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 681.00 | 1 227 893.00 | | 1 099 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 409.00 | 86 090.00 | | 120 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 8 036.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 886.00 | 144 698.00 | | 178 886.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 477.00 | 1 466 716.00 | | 1 412 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 034.00 | 1 763 522.00 | | 1 940 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 574.00 | 367 095.00 | | 441 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 867 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 231.00 | 74 604.00 | | 77 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 612.00 | 762 293.00 | | 870 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 861.00 | 552 755.00 | | 639 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 751.00 | 209 538.00 | | 230 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 667.00 | | | 1 274 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 824.00 | | | 1 262 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | 2 614.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 614.00 | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 886.00 | 178 886.00 | | 178 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 681.00 | 128 778.00 | 520 054.00 | 1 099 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 890.00 | 121 890.00 | 4 000.00 | 125 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 477.00 | 441 574.00 | 520 054.00 | 1 412 477.00 |