| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 490.00 | 3 109.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898.00 | 490.00 | 12 409.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 525.00 | | 205 525.00 | 205 525.00 |
BZ Autres créances | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CF Disponibilités | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 409.00 | | 366 409.00 | 366 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 308.00 | 490.00 | 378 818.00 | 379 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 678.00 | | | 182 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 191 734.00 | | | 191 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 818.00 | | | 378 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 300.00 | | 9 300.00 | -9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 300.00 | | 12 898.00 | -9 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 693.00 | 299 393.00 | 9 300.00 | 308 693.00 |
VW T.V.A. | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |