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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 248.00 | 13 783.00 | 26 466.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 802.00 | 13 783.00 | 37 020.00 | 50 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 511.00 | | 1 345 511.00 | 1 345 511.00 |
BZ Autres créances | 64 235.00 | | 64 234.00 | 64 235.00 |
CF Disponibilités | 1 018 316.00 | | 1 018 316.00 | 1 018 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 584.00 | | 2 441 584.00 | 2 441 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 386.00 | 13 783.00 | 2 478 603.00 | 2 492 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 630.00 | 466.00 | | 11 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 392.00 | 511 165.00 | | 807 392.00 |
DL TOTAL (I) | 820 122.00 | 512 730.00 | | 820 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 015.00 | 1 015.00 | | 73 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 9 112.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 363.00 | 911 776.00 | | 1 547 363.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | 17 435.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 481.00 | 939 337.00 | | 1 658 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 603.00 | 1 452 068.00 | | 2 478 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 172 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 172 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 668.00 | 191 904.00 | | 292 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 622.00 | 2 019 836.00 | | 4 187 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 230.00 | 1 508 672.00 | | 3 380 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 392.00 | 511 165.00 | | 807 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 8 596.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 8 596.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 792.00 | 1 398 792.00 | | 1 398 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 511.00 | 1 345 511.00 | | 1 345 511.00 |
VI Groupe et associés | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 182.00 | 1 415 630.00 | 10 552.00 | 1 426 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 481.00 | 1 658 481.00 | | 1 658 481.00 |