| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 2 098.00 | 7 000.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 782.00 | | 3 061 782.00 | 3 061 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AP Constructions | 236 676.00 | 98 394.00 | 138 282.00 | 236 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 207.00 | 55 931.00 | 37 276.00 | 93 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 097.00 | 200 597.00 | 223 500.00 | 424 097.00 |
AX Avances et acomptes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 616.00 | 363 920.00 | 3 520 696.00 | 3 884 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CF Disponibilités | 387 980.00 | | 387 980.00 | 387 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 594.00 | | 462 594.00 | 462 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 210.00 | 363 920.00 | 3 983 290.00 | 4 347 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
DK Provisions réglementées | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 506.00 | | | 3 697 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | | | 186 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 290.00 | | | 3 983 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 180.00 | | | 261 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 910 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 3 884 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354 922.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 951.00 | | 14 149.00 | 163 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 890.00 | 70 890.00 | 51 000.00 | 121 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 180.00 | 261 180.00 | | 261 180.00 |