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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | 41.00 | 523.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 695.00 | 41.00 | 405 653.00 | 405 695.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 504.00 | 41.00 | 420 463.00 | 420 504.00 |
CU Autres participations | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 463.00 | | | 420 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 174.00 | 1 186.00 | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 1 204.00 | | 2 196.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 712.00 | 12 051.00 | 48 811.00 | 87 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 965.00 | 13 400.00 | 565.00 | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 444.00 | 12 783.00 | 48 811.00 | 88 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732.00 | | | 732.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |