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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 565.00 | 435.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015.00 | 565.00 | 450.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
084 Disponibilités | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
110 Total général Actif | 85 887.00 | 565.00 | 85 322.00 | 85 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 984.00 | 191 208.00 | | 171 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 005.00 | 3 020.00 | | 10 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 989.00 | 194 228.00 | | 184 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 717.00 | 68 030.00 | | 65 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 391.00 | -1 720.00 | | -6 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 420.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 54 687.00 | 55 611.00 | | 54 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 3 286.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 742.00 | 28 772.00 | | 37 742.00 |
252 Charges sociales | 15 575.00 | 8 818.00 | | 15 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 231.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 054.00 | 163 450.00 | | 170 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 935.00 | 30 778.00 | | 14 935.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 321.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 4 617.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 112.00 | 25 840.00 | | 13 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |