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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 650 156.00 | | 17 650 156.00 | 17 650 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 663.00 | | 183 663.00 | 183 663.00 |
BZ Autres créances | 377 201.00 | | 377 201.00 | 377 201.00 |
CF Disponibilités | 2 948 049.00 | | 2 948 049.00 | 2 948 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 914.00 | | 3 508 914.00 | 3 508 914.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 482 014.00 | | 21 482 014.00 | 21 482 014.00 |
CU Autres participations | 17 650 156.00 | | 17 650 156.00 | 17 650 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625 000.00 | 15 625 000.00 | | 15 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 343.00 | 22 057.00 | | 39 343.00 |
DH Report à nouveau | 747 505.00 | 419 077.00 | | 747 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 692.00 | 345 714.00 | | 475 692.00 |
DK Provisions réglementées | 231 288.00 | 149 657.00 | | 231 288.00 |
DL TOTAL (I) | 17 255 841.00 | 16 698 518.00 | | 17 255 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 945 178.00 | 945 178.00 | | 945 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 143.00 | 3 411 283.00 | | 2 861 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 26 203.00 | | 51 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 751.00 | 117 889.00 | | 74 751.00 |
EA Autres dettes | 294 046.00 | 568 578.00 | | 294 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 174.00 | 5 069 131.00 | | 4 226 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 482 014.00 | 21 767 648.00 | | 21 482 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 631.00 | 81 660.00 | | 81 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 631.00 | -81 660.00 | | -81 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 587.00 | -111 360.00 | | -55 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 998.00 | 1 254 166.00 | | 1 296 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 306.00 | 908 452.00 | | 821 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 692.00 | 345 714.00 | | 475 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650 156.00 | | | 17 650 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 650 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650 156.00 | | | 17 650 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 657.00 | 81 631.00 | | 149 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 657.00 | 81 631.00 | | 149 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 945 177.00 | | | 945 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861 000.00 | 561 000.00 | 2 300 000.00 | 2 861 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 201.00 | 377 201.00 | | 377 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 864.00 | 560 864.00 | | 560 864.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 174.00 | 980 997.00 | 2 300 000.00 | 4 226 174.00 |