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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 047 973.00 | | 2 047 973.00 | 2 047 973.00 |
AP Constructions | 12 792 412.00 | 1 844 121.00 | 10 948 290.00 | 12 792 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 840 385.00 | 1 844 121.00 | 12 996 264.00 | 14 840 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 941.00 | | 369 941.00 | 369 941.00 |
BZ Autres créances | 1 167 762.00 | | 1 167 762.00 | 1 167 762.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 717 283.00 | | 717 283.00 | 717 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 988.00 | | 2 254 988.00 | 2 254 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 155 863.00 | 1 844 121.00 | 15 311 741.00 | 17 155 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 720.00 | -84 474.00 | | -153 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 528.00 | -69 246.00 | | -105 528.00 |
DL TOTAL (I) | -258 248.00 | -152 720.00 | | -258 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097 791.00 | 8 336 100.00 | | 8 097 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986 694.00 | 6 822 073.00 | | 6 986 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 46 500.00 | | 84 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 405.00 | 73 134.00 | | 64 405.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 15 015.00 | | 16 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 797.00 | 322 369.00 | | 320 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 569 990.00 | 15 615 193.00 | | 15 569 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 311 741.00 | 15 462 473.00 | | 15 311 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 986 694.00 | | | 6 986 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 946.00 | | 1 265 946.00 | 1 265 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 946.00 | | 1 265 946.00 | 1 265 946.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 128.00 | 1 254 994.00 | | 1 275 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 656.00 | 1 324 240.00 | | 1 380 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 528.00 | -69 246.00 | | -105 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 840 386.00 | | | 14 840 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 840 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 840 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 840 386.00 | | | 14 840 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 090.00 | 647 032.00 | | 1 197 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 090.00 | 647 032.00 | | 1 197 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 798.00 | 320 798.00 | | 320 798.00 |
UX Autres créances clients | 369 942.00 | 369 942.00 | | 369 942.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 636.00 | 1 154 636.00 | | 1 154 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 058 600.00 | 177 600.00 | 7 881 000.00 | 8 058 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 986 695.00 | 516 695.00 | | 6 986 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 705.00 | 1 537 705.00 | | 1 537 705.00 |
VW T.V.A. | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 569 990.00 | 1 110 115.00 | 7 881 000.00 | 15 569 990.00 |