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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 844.00 | 746.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 697.00 | 22 068.00 | 58 629.00 | 80 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 348.00 | 22 912.00 | 68 437.00 | 91 348.00 |
BT Marchandises | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 820.00 | 22 912.00 | 333 909.00 | 356 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 332.00 | | | -31 332.00 |
DL TOTAL (I) | -14 470.00 | | | -14 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 379.00 | | | 348 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 909.00 | | | 333 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 379.00 | | | 348 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 752.00 | 12 160.00 | | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 12 160.00 | | 10 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 067.00 | 251 067.00 | | 251 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 840.00 | 18 778.00 | 9 062.00 | 27 840.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 379.00 | 348 379.00 | | 348 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |