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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 066.00 | 12 275.00 | 39 790.00 | 52 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 066.00 | 12 275.00 | 48 790.00 | 61 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 781.00 | | 345 781.00 | 345 781.00 |
BZ Autres créances | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 251.00 | | 414 251.00 | 414 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 317.00 | 12 275.00 | 463 041.00 | 475 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 132.00 | | | -215 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 526.00 | | | -244 526.00 |
DL TOTAL (I) | -309 658.00 | | | -309 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 062.00 | | | 731 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 700.00 | | | 772 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 041.00 | | | 463 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 770.00 | | | 769 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 703.00 | | | 254 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 526.00 | | | -244 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 951.00 | | 2 115.00 | 58 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | 2 115.00 | 49 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 8 337.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 8 337.00 | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288.00 | 3 358.00 | 2 930.00 | 6 288.00 |
VI Groupe et associés | 731 062.00 | 731 062.00 | | 731 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 178.00 | 52 178.00 | 9 000.00 | 61 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 700.00 | 769 770.00 | 2 930.00 | 772 700.00 |