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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 889.00 | 8 398.00 | 29 491.00 | 37 889.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 889.00 | 8 398.00 | 89 491.00 | 97 889.00 |
060 Stock marchandises | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
072 Créances – Autres | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
084 Disponibilités | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
110 Total général Actif | 355 327.00 | 8 398.00 | 346 929.00 | 355 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |