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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 727.00 | 143.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 025.00 | 91 724.00 | 172 301.00 | 264 025.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 933.00 | 94 451.00 | 182 482.00 | 276 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
084 Disponibilités | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 328.00 | | 283 328.00 | 283 328.00 |
110 Total général Actif | 560 261.00 | 94 451.00 | 465 810.00 | 560 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |