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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 1 575.00 | 11 925.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748.00 | 1 575.00 | 12 173.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 626.00 | 1 575.00 | 383 051.00 | 384 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 607.00 | 32 307.00 | | 118 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 571.00 | 86 300.00 | | 138 571.00 |
DL TOTAL (I) | 258 278.00 | 119 707.00 | | 258 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 10 118.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 8 164.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | 58 078.00 | | 31 362.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 24 934.00 | | 8 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 227.00 | 54 481.00 | | 73 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 772.00 | 155 775.00 | | 124 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 051.00 | 275 483.00 | | 383 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 348.00 | 83 100.00 | 248.00 | 83 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |