| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 048 903.00 | | 11 048 903.00 | 11 048 903.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 554.00 | | 11 051 554.00 | 11 051 554.00 |
CU Autres participations | 11 048 903.00 | | 11 048 903.00 | 11 048 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 431 272.00 | 11 431 272.00 | | 11 431 272.00 |
DH Report à nouveau | -379 744.00 | | | -379 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -379 744.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 11 051 554.00 | 11 051 528.00 | | 11 051 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 554.00 | 11 051 528.00 | | 11 051 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 431 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 431 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 431 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 431 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 11 438 655.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 11 818 399.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -379 744.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 000.00 | | 3 439 903.00 | 7 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 048 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609 000.00 | | 3 439 903.00 | 7 609 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 294 748.00 | | |
ST Autres comptes | | 11 451.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 306 070.00 | | |