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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 1 317.00 | 3 360.00 | 4 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 062.00 | 2 325.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065.00 | 2 379.00 | 5 685.00 | 8 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 545 228.00 | | 545 228.00 | 545 228.00 |
CF Disponibilités | 352 086.00 | | 352 086.00 | 352 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 322.00 | 36 249.00 | 906 072.00 | 942 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 387.00 | 38 628.00 | 911 758.00 | 950 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
DL TOTAL (I) | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 053.00 | | | 583 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 490.00 | | | 730 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 758.00 | | | 911 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 490.00 | | | 730 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 053.00 | 583 053.00 | | 583 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 228.00 | 545 228.00 | | 545 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 986.00 | 553 986.00 | | 553 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 490.00 | 730 490.00 | | 730 490.00 |