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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989.00 | 312.00 | 5 677.00 | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 006.00 | 22 807.00 | 64 199.00 | 87 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 010.00 | 23 119.00 | 69 891.00 | 93 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 673.00 | | 192 673.00 | 192 673.00 |
BN En cours de production de biens | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 319 177.00 | | 319 177.00 | 319 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 934.00 | | 814 934.00 | 814 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 943.00 | 23 119.00 | 884 825.00 | 907 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DL TOTAL (I) | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 596.00 | | | 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 905.00 | | | 514 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 287.00 | | | 747 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 825.00 | | | 884 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 287.00 | | | 747 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 988.00 | 93 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 988.00 | 92 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 540.00 | 13 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 540.00 | 13 422.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UX Autres créances clients | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VI Groupe et associés | 514 905.00 | 514 905.00 | | 514 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 287.00 | 747 287.00 | | 747 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
YT Sous‐traitance | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 721.00 | | | 138 721.00 |