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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 444.00 | 12 451.00 | 66 993.00 | 79 444.00 |
040 Immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 985.00 | 12 451.00 | 210 534.00 | 222 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
060 Stock marchandises | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
072 Créances – Autres | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
084 Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
110 Total général Actif | 388 174.00 | 12 451.00 | 375 723.00 | 388 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 323.00 | 280 646.00 | | 108 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 689.00 | 194 701.00 | | 444 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 9 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 512.00 | 484 847.00 | | 554 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 780.00 | 258 712.00 | | 78 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 038.00 | -62 314.00 | | 45 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 877.00 | 129 576.00 | | 227 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 220.00 | -19 746.00 | | -41 220.00 |
242 Autres charges externes. | 140 096.00 | 114 687.00 | | 140 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 578.00 | 54 168.00 | | 66 578.00 |
252 Charges sociales | 13 799.00 | 11 110.00 | | 13 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 746.00 | 2 184.00 | | 9 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 016.00 | 488 378.00 | | 545 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 496.00 | -3 531.00 | | 9 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
294 Charges financières | -153.00 | | | -153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | 125.00 | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 370.00 | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 747.00 | 11 474.00 | | 6 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 593.00 | | | 113 593.00 |