| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 6 969.00 | 10 781.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 2 799.00 | 522.00 | 3 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 000.00 | 9 769.00 | 87 230.00 | 97 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 163.00 | 9 769.00 | 149 394.00 | 159 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 335.00 | -2 773.00 | | 17 335.00 |
DL TOTAL (I) | 20 509.00 | 3 174.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 038.00 | 67 004.00 | | 77 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 6 288.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 6 113.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 876.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 316.00 | 50 607.00 | | 44 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 884.00 | 131 889.00 | | 128 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 394.00 | 135 064.00 | | 149 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 884.00 | 131 889.00 | | 128 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | -777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 005.00 | 65 652.00 | | 79 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 669.00 | 68 425.00 | | 61 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 335.00 | -2 773.00 | | 17 335.00 |