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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 887.00 | 1 697.00 | 14 191.00 | 15 887.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 887.00 | 1 697.00 | 64 191.00 | 65 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206 085.00 | | 1 206 085.00 | 1 206 085.00 |
072 Créances – Autres | 313 709.00 | | 313 709.00 | 313 709.00 |
084 Disponibilités | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 722 618.00 | | 1 722 618.00 | 1 722 618.00 |
110 Total général Actif | 1 788 505.00 | 1 697.00 | 1 786 808.00 | 1 788 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 558 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 786 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 534 650.00 | | | 534 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 583 676.00 | | | 583 676.00 |