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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 962.00 | 9 717.00 | 86 245.00 | 95 962.00 |
040 Immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 640.00 | 9 717.00 | 121 923.00 | 131 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
110 Total général Actif | 248 400.00 | 9 717.00 | 238 683.00 | 248 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
252 Charges sociales | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
294 Charges financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 400.00 | | | -22 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |