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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 195.00 | 22 164.00 | 28 031.00 | 50 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 20 489.00 | 17 427.00 | 37 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 311.00 | 42 653.00 | 50 658.00 | 93 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BT Marchandises | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BZ Autres créances | 197 288.00 | | 197 288.00 | 197 288.00 |
CF Disponibilités | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 253.00 | | 633 253.00 | 633 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 564.00 | 42 653.00 | 683 911.00 | 726 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 734.00 | 67 338.00 | | 74 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 237.00 | 16 896.00 | | 89 237.00 |
DL TOTAL (I) | 273 972.00 | 184 734.00 | | 273 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 096.00 | 195 189.00 | | 55 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 9 680.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 760.00 | 57 694.00 | | 110 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 192.00 | 82 881.00 | | 242 192.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 939.00 | 345 812.00 | | 409 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 911.00 | 530 546.00 | | 683 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 574.00 | 215 518.00 | | 376 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 506.00 | | 20 305.00 | 73 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 93 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 520.00 | | 16 675.00 | 33 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 786.00 | | 3 630.00 | 34 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 807.00 | 22 346.00 | 500.00 | 20 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 11 722.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 10 624.00 | 500.00 | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VB T. V. A. | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 096.00 | 21 731.00 | 29 865.00 | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 009.00 | 261 009.00 | | 261 009.00 |
VW T.V.A. | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 939.00 | 376 574.00 | 29 865.00 | 409 939.00 |