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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 364.00 | 318.00 | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 037.00 | 2 109.00 | 26 928.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 481.00 | 249 554.00 | 258 927.00 | 508 481.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 622.00 | 254 027.00 | 618 595.00 | 872 622.00 |
BT Marchandises | 800 669.00 | | 800 669.00 | 800 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 239 521.00 | | 239 521.00 | 239 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 168.00 | | 400 168.00 | 400 168.00 |
CF Disponibilités | 1 304 449.00 | | 1 304 449.00 | 1 304 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 948.00 | | 2 865 948.00 | 2 865 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 570.00 | 254 027.00 | 3 484 543.00 | 3 738 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 043.00 | 108 419.00 | | 178 043.00 |
DL TOTAL (I) | 336 462.00 | 158 419.00 | | 336 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 519.00 | 900 424.00 | | 407 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 301 148.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 419.00 | 245 851.00 | | 196 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 358.00 | 2 008 028.00 | | 2 064 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 887.00 | 362 371.00 | | 270 887.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 41 354.00 | | 8 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 148 081.00 | 3 863 516.00 | | 3 148 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 543.00 | 4 021 935.00 | | 3 484 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 034 583.00 | | 9 034 583.00 | 9 034 583.00 |
FG Production vendue services | 214 829.00 | | 214 829.00 | 214 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249 412.00 | | 9 249 412.00 | 9 249 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 259.00 | |
GE Autres charges | | | 483 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | 428.00 | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | 428.00 | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 247.00 | 14 845.00 | | 22 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 247.00 | 14 845.00 | | 22 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 300.00 | -14 417.00 | | -15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 139.00 | 32 792.00 | | 59 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 593.00 | 13 307 464.00 | | 9 293 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 550.00 | 13 199 044.00 | | 9 115 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 043.00 | 108 419.00 | | 178 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 887.00 | 34 935.00 | | 840 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 82 423.00 | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 872 622.00 | | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 518.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 682.00 | | | 252 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 917.00 | 30 600.00 | | 506 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 288.00 | 4 335.00 | | 81 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 768.00 | 92 259.00 | | 161 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 894.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 298.00 | 91 365.00 | | 160 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 358.00 | 2 064 358.00 | | 2 064 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 519.00 | 94 027.00 | 313 492.00 | 407 519.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 30 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 905.00 | | | 492 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 085.00 | 364 862.00 | 78 223.00 | 443 085.00 |
VW T.V.A. | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 662.00 | 2 468 170.00 | 483 492.00 | 2 951 662.00 |