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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 11 903.00 | 19 866.00 | 31 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 769.00 | 11 903.00 | 24 866.00 | 36 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
110 Total général Actif | 117 563.00 | 11 903.00 | 105 660.00 | 117 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 894.00 | 116 609.00 | | 143 894.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 895.00 | 116 610.00 | | 143 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 975.00 | 55 360.00 | | 64 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -799.00 | -2 946.00 | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 31 185.00 | 26 684.00 | | 31 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 479.00 | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 375.00 | 459.00 | | 3 375.00 |
252 Charges sociales | 509.00 | 147.00 | | 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 743.00 | 5 160.00 | | 6 743.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 215.00 | 85 345.00 | | 106 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 680.00 | 31 265.00 | | 37 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 314.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 900.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 897.00 | 29 051.00 | | 35 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |