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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 3 817.00 | 8 753.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 1 370.00 | 3 474.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 376.00 | 6 291.00 | 19 085.00 | 25 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 240.00 | 11 478.00 | 31 762.00 | 43 240.00 |
BT Marchandises | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 421.00 | 11 478.00 | 94 943.00 | 106 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 916.00 | 921.00 | | 41 916.00 |
DL TOTAL (I) | 44 838.00 | 2 921.00 | | 44 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 492.00 | 56 103.00 | | 30 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 13 919.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 12 945.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 867.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 106.00 | 83 834.00 | | 50 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 943.00 | 86 756.00 | | 94 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 043.00 | 45 554.00 | | 127 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 127.00 | 44 633.00 | | 85 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 916.00 | 921.00 | | 41 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 7 203.00 | | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 2 514.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 4 689.00 | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 499.00 | 18 300.00 | 12 199.00 | 30 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 4 559.00 | 450.00 | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 106.00 | 37 907.00 | 12 199.00 | 50 106.00 |