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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 5 855.00 | 15 699.00 | 21 554.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 204.00 | 5 855.00 | 16 349.00 | 22 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
110 Total général Actif | 50 318.00 | 5 855.00 | 44 463.00 | 50 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 922.00 | 47 428.00 | | 63 922.00 |
222 Production stockée | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 1.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 414.00 | 47 429.00 | | 76 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 503.00 | 18 144.00 | | 26 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
242 Autres charges externes. | 28 768.00 | 22 378.00 | | 28 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 580.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 948.00 | 52.00 | | 17 948.00 |
252 Charges sociales | 5 068.00 | 330.00 | | 5 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | 2 425.00 | | 3 718.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 1.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 207.00 | 43 910.00 | | 79 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 792.00 | 3 519.00 | | -2 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 74.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 180.00 | 2 917.00 | | -3 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |