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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 288.00 | 906.00 | 1 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 244.00 | 288.00 | 4 956.00 | 5 244.00 |
060 Stock marchandises | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
084 Disponibilités | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
110 Total général Actif | 51 799.00 | 288.00 | 51 511.00 | 51 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |
242 Autres charges externes. | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |