| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148.00 | 4 780.00 | 4 368.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 162.00 | 4 780.00 | 21 383.00 | 26 162.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 776.00 | | 125 776.00 | 125 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 939.00 | 4 780.00 | 147 159.00 | 151 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | 673.00 | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | 11 046.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651.00 | 15 019.00 | | 8 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 011.00 | 35 887.00 | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 360.00 | 66 945.00 | | 60 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 37 584.00 | | 30 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | 9 084.00 | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 507.00 | 149 715.00 | | 138 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 159.00 | 164 735.00 | | 147 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 309.00 | | 124 309.00 | 124 309.00 |
FD Production vendue biens | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
FG Production vendue services | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 259.00 | | 278 259.00 | 278 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 114.00 | 284 890.00 | | 300 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 911.00 | 273 844.00 | | 297 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | 11 046.00 | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 313.00 | | 850.00 | 25 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 850.00 | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 2 060.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 060.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 993.00 | 7 000.00 | 22 993.00 | 29 993.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 536.00 | 113 321.00 | 2 215.00 | 115 536.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 147.00 | 55 154.00 | 22 993.00 | 78 147.00 |