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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 178.00 | 5 480.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 3 581.00 | 19 369.00 | 22 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 609.00 | 3 760.00 | 24 850.00 | 28 609.00 |
BT Marchandises | 696 016.00 | | 696 016.00 | 696 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 837.00 | | 841 837.00 | 841 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 446.00 | 3 760.00 | 866 687.00 | 870 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 23 074.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 545.00 | 91 557.00 | | 30 545.00 |
DL TOTAL (I) | 42 176.00 | 125 631.00 | | 42 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 707.00 | 240 386.00 | | 314 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 049.00 | 44 332.00 | | 32 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 941.00 | 31 623.00 | | 152 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 32 653.00 | | 31 180.00 |
EA Autres dettes | 293 634.00 | 26 051.00 | | 293 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 511.00 | 375 045.00 | | 824 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 687.00 | 500 676.00 | | 866 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 601.00 | 297 729.00 | | 556 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004.00 | | 19 605.00 | 9 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | | 19 605.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 2 330.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 2 330.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 634.00 | 293 634.00 | | 293 634.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 755.00 | 5 887.00 | 16 868.00 | 22 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 951.00 | 40 910.00 | 251 041.00 | 291 951.00 |
VI Groupe et associés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 511.00 | 556 601.00 | 267 909.00 | 824 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 835.00 | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 300.00 | 3 305.00 | | 14 300.00 |
ST Autres comptes | 118 682.00 | 80 432.00 | | 118 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 330.00 | 25 000.00 | | 31 330.00 |
YT Sous‐traitance | 6 508.00 | 62 588.00 | | 6 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 250.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 56 954.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 835.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 801.00 | 68 964.00 | | 110 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 805.00 | 55 650.00 | | 74 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 570.00 | 230 528.00 | | 171 570.00 |