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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 686.00 | 16.00 | 670.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686.00 | 16.00 | 670.00 | 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
084 Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
110 Total général Actif | 42 202.00 | 16.00 | 42 186.00 | 42 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
242 Autres charges externes. | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
252 Charges sociales | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686.00 | | | 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |