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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 328.00 | 512.00 | 18 816.00 | 19 328.00 |
AP Constructions | 60 114.00 | 16 603.00 | 43 511.00 | 60 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 19 107.00 | 22 240.00 | 41 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 788.00 | 36 222.00 | 84 566.00 | 120 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 033.00 | 1 096.00 | 205 937.00 | 207 033.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 538.00 | | 1 067 538.00 | 1 067 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 995.00 | 1 096.00 | 1 515 899.00 | 1 516 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 782.00 | 37 317.00 | 1 600 465.00 | 1 637 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 389 848.00 | | | 389 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 118.00 | | | 722 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 265.00 | | | 1 115 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
EA Autres dettes | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 465.00 | | | 1 600 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 342.00 | | 58 714.00 | 90 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 268.00 | 120 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 502.00 | 19 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 766.00 | 101 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 22 230.00 | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 742.00 | | 36 484.00 | 82 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 249.00 | 11 673.00 | 2 700.00 | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 938.00 | 2 700.00 | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | 10 735.00 | | 24 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
UX Autres créances clients | 205 718.00 | 205 718.00 | | 205 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VI Groupe et associés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |
VW T.V.A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 200.00 | 485 200.00 | | 485 200.00 |