| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 118.00 | 1 382.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 2 416.00 | 5 649.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 515.00 | 3 596.00 | 14 919.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 080.00 | 12 131.00 | 21 949.00 | 34 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CF Disponibilités | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 402.00 | | 575 402.00 | 575 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 483.00 | 12 131.00 | 597 352.00 | 609 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | 82 518.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 161 818.00 | 83 518.00 | | 161 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 953.00 | 22 948.00 | | 16 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 5 901.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 937.00 | 181 870.00 | | 302 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 26 416.00 | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 25 082.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | 23 787.00 | 448.00 | | 23 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 533.00 | 262 665.00 | | 435 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 352.00 | 346 183.00 | | 597 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 766.00 | 63 868.00 | | 121 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 504.00 | | 14 576.00 | 19 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | | 14 576.00 | 12 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 6 358.00 | | 5 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2 500.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 3 858.00 | | 2 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 500.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
UX Autres créances clients | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VB T. V. A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 953.00 | 6 122.00 | 10 831.00 | 16 953.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | 17 930.00 | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 597.00 | 121 766.00 | 10 831.00 | 132 597.00 |