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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 429.00 | 471.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 5 150.00 | 6 500.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 372.00 | 378.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 300.00 | 6 951.00 | 7 349.00 | 14 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BN En cours de production de biens | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 275.00 | 6 951.00 | 68 324.00 | 75 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | 4 561.00 | | -2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160.00 | 14 561.00 | | 12 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | 45 370.00 | | 52 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 260.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 3 225.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 164.00 | 50 855.00 | | 56 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 324.00 | 65 416.00 | | 68 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
FM Production stockée | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 161.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 161.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -161.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 669.00 | 173 902.00 | | 99 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 070.00 | 169 341.00 | | 102 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401.00 | 4 561.00 | | -2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 951.00 | | 2 750.00 | 11 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 14 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 2 750.00 | 9 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 2 898.00 | | 4 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 634.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 2 264.00 | | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |