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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 796 531.00 | 32 079.00 | 1 764 452.00 | 1 796 531.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 797 361.00 | 32 079.00 | 1 765 282.00 | 1 797 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 361 801.00 | | 361 801.00 | 361 801.00 |
084 Disponibilités | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 167.00 | | 584 167.00 | 584 167.00 |
110 Total général Actif | 2 381 528.00 | 32 079.00 | 2 349 449.00 | 2 381 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 486 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 501 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 349 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 887 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
242 Autres charges externes. | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
252 Charges sociales | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 037.00 | | | -68 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 854.00 | | | -68 854.00 |