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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 061.00 | | 771 061.00 | 771 061.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 483.00 | | 801 483.00 | 801 483.00 |
CU Autres participations | 759 061.00 | | 759 061.00 | 759 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -73 553.00 | 40 666.00 | | -73 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 232.00 | -114 219.00 | | -14 232.00 |
DK Provisions réglementées | 5 415.00 | 1 603.00 | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | -82 260.00 | -71 840.00 | | -82 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 968.00 | 602 356.00 | | 551 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 593.00 | 256 502.00 | | 328 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 10 745.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 743.00 | 870 369.00 | | 883 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 483.00 | 798 529.00 | | 801 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603.00 | 3 812.00 | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 3 812.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 593.00 | 328 593.00 | | 328 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 968.00 | 64 914.00 | 350 912.00 | 551 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 212.00 | 12 212.00 | 12 000.00 | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 743.00 | 396 689.00 | 350 912.00 | 883 743.00 |