| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 457.00 | 6 414.00 | 43.00 | 6 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 070.00 | 35 554.00 | 62 516.00 | 98 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 527.00 | 41 968.00 | 62 559.00 | 104 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
110 Total général Actif | 138 546.00 | 41 968.00 | 96 578.00 | 138 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 896.00 | 115 632.00 | | 113 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 213.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 948.00 | 115 845.00 | | 133 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 982.00 | 5 873.00 | | 5 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -254.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 114 165.00 | 110 697.00 | | 114 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 892.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 087.00 | 24 896.00 | | 24 087.00 |
252 Charges sociales | 8 232.00 | 6 562.00 | | 8 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 318.00 | 13 588.00 | | 13 318.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 504.00 | 163 297.00 | | 167 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 556.00 | -47 452.00 | | -33 556.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 677.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 194.00 | -48 129.00 | | -34 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 527.00 | | | 104 527.00 |