| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 896.00 | 1 604.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 599.00 | 21 077.00 | 30 522.00 | 51 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 347.00 | 27 136.00 | 79 211.00 | 106 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 647.00 | 53 027.00 | 241 620.00 | 294 647.00 |
BT Marchandises | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CF Disponibilités | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 624.00 | | 201 624.00 | 201 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 271.00 | 53 027.00 | 443 243.00 | 496 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 3 919.00 | 681.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 637.00 | | | -126 637.00 |
DL TOTAL (I) | -41 173.00 | | | -41 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 497.00 | | | 197 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 417.00 | | | 484 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 243.00 | | | 443 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 315.00 | | | 409 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 107.00 | | 1 608 107.00 | 1 608 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 107.00 | | 1 608 107.00 | 1 608 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 312.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 070.00 | | | 1 609 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 707.00 | | | 1 735 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 637.00 | | | -126 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 504.00 | | 47 001.00 | 249 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 31 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839.00 | 19.00 | 294 647.00 | 1 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | 157 946.00 | 1 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 045.00 | | 46 739.00 | 113 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | 262.00 | 31 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 29 312.00 | | 23 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | 1 533.00 | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 625.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 27 154.00 | | 21 060.00 |