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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 6 385.00 | 2 515.00 | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 4 935.00 | 22 105.00 | 27 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 940.00 | 11 320.00 | 24 621.00 | 35 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
084 Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
110 Total général Actif | 55 943.00 | 11 320.00 | 44 624.00 | 55 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 298.00 | 52 650.00 | | 37 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 420.00 | 12 302.00 | | 22 420.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 718.00 | 64 992.00 | | 59 718.00 |
242 Autres charges externes. | 32 582.00 | 43 634.00 | | 32 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 616.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | | 8.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 454.00 | 2 839.00 | | 6 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 870.00 | 53 098.00 | | 45 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 848.00 | 11 894.00 | | 13 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 848.00 | 11 894.00 | | 13 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |