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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 888.00 | 3 870.00 | 95 018.00 | 98 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | 6 895.00 | 1 731.00 | 8 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 000.00 | 10 765.00 | 98 235.00 | 109 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 203.00 | 9 421.00 | 185 782.00 | 195 203.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 560.00 | 9 421.00 | 286 139.00 | 295 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 561.00 | 20 186.00 | 384 374.00 | 404 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
DH Report à nouveau | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -5 218.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 37 934.00 | 36 122.00 | | 37 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 008.00 | 34 333.00 | | 114 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 939.00 | 118 556.00 | | 100 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 594.00 | 36 577.00 | | 43 594.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 441.00 | 198 966.00 | | 346 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 374.00 | 235 088.00 | | 384 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 376.00 | 198 966.00 | | 272 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 689.00 | | 91 311.00 | 17 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | | 91 311.00 | 16 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854.00 | 4 911.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 4 911.00 | | 5 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900.00 | 13 836.00 | 58 575.00 | 87 900.00 |
VI Groupe et associés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 825.00 | 223 339.00 | 1 486.00 | 224 825.00 |
VW T.V.A. | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 441.00 | 272 376.00 | 58 575.00 | 346 441.00 |