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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 941.00 | | 908 941.00 | 908 941.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 118.00 | 2 978.00 | | 9 118.00 |
DG Autres réserves | 173 237.00 | 56 587.00 | | 173 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | 122 789.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 275 323.00 | 273 555.00 | | 275 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 147.00 | 473 298.00 | | 400 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 274.00 | 179 074.00 | | 179 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 3 342.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | 15 410.00 | | 52 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 618.00 | 671 124.00 | | 633 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 941.00 | 944 679.00 | | 908 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 515.00 | 275 924.00 | | 316 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 408.00 | 8 923.00 | | 25 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 7 619.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 216 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 232.00 | 93 211.00 | | 118 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768.00 | 122 789.00 | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 590.00 | 78 487.00 | 317 103.00 | 395 590.00 |
VI Groupe et associés | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 618.00 | 316 515.00 | 317 103.00 | 633 618.00 |