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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267 041.00 | 54 313.00 | 4 212 728.00 | 4 267 041.00 |
040 Immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 286 091.00 | 54 313.00 | 4 231 778.00 | 4 286 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
072 Créances – Autres | 309 478.00 | | 309 478.00 | 309 478.00 |
084 Disponibilités | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213 062.00 | | 213 062.00 | 213 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 637.00 | | 789 637.00 | 789 637.00 |
110 Total général Actif | 5 075 728.00 | 54 313.00 | 5 021 415.00 | 5 075 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 366 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 487 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 623 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 021 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 259 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80 137.00 | | | -80 137.00 |
242 Autres charges externes. | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 670.00 | | | 202 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 770.00 | | | -100 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 879.00 | | | -126 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 995 051.00 | | | 3 995 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 361 013.00 | | | 1 361 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259 540.00 | | | 4 259 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 334 463.00 | | | 1 334 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 855.00 | | | 26 855.00 |