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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 905.00 | 32 388.00 | 124 517.00 | 156 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 202.00 | 32 388.00 | 127 814.00 | 160 202.00 |
BN En cours de production de biens | 419 836.00 | | 419 836.00 | 419 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 265.00 | | 702 265.00 | 702 265.00 |
BZ Autres créances | 2 326 195.00 | | 2 326 195.00 | 2 326 195.00 |
CF Disponibilités | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 451.00 | | 3 526 451.00 | 3 526 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 654.00 | 32 388.00 | 3 654 266.00 | 3 686 654.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 111.00 | -398 520.00 | | -1 243 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 402.00 | -844 591.00 | | -376 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 513.00 | -1 143 111.00 | | -1 519 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418 968.00 | 1 077 512.00 | | 3 418 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 510.00 | 1 012 025.00 | | 1 637 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 301.00 | 52 936.00 | | 117 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 779.00 | 2 142 473.00 | | 5 173 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 266.00 | 999 361.00 | | 3 654 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 142 473.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 418 968.00 | | | 3 418 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 061.00 | | 1 030 061.00 | 1 030 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 061.00 | | 1 030 061.00 | 1 030 061.00 |
FM Production stockée | | | 226 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 949.00 | 675 332.00 | | 1 296 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 351.00 | 1 519 923.00 | | 1 673 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 402.00 | -844 591.00 | | -376 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 897.00 | | 2 305.00 | 157 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 900.00 | | 2 005.00 | 154 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 300.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 12 520.00 | | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | 12 520.00 | | 19 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 510.00 | 1 637 510.00 | | 1 637 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 702 265.00 | 702 265.00 | | 702 265.00 |
VB T. V. A. | 278 128.00 | 278 128.00 | | 278 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 771.00 | 1 693 771.00 | | 1 693 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 418 968.00 | 3 418 968.00 | | 3 418 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 298.00 | 342 298.00 | | 342 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 337.00 | 3 029 337.00 | | 3 029 337.00 |
VW T.V.A. | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 779.00 | 5 173 779.00 | | 5 173 779.00 |