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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 121.00 | | 897 121.00 | 897 121.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 557.00 | | | 890 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 121.00 | | | 897 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 090.00 | | | 487 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 068.00 | | | 590 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 505.00 | | | 588 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 357 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487 000.00 | | 870 000.00 | 487 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 000.00 | | 870 000.00 | 487 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 000.00 | 10 000.00 | 300 000.00 | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 000.00 | 77 462.00 | 319 654.00 | 563 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 557.00 | 105 020.00 | 619 654.00 | 890 557.00 |